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9月8日，兴银基金管理有限责任公司发布关于兴银汇福定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告，该只基金将迎来本基金2023年度第2次分红，收益分配基准日为9月1日。
根据公告披露，兴银汇福定开债（001619.OF）基准日净值为1.0350元，可分红总额为39,193,614.54元，据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.1200元。
与此同时，上述基金的权益登记日为9月11日，这将意味着当日持有基金份额的基民都可享受本次分红。其中，场外基金份额的除息日为9月11日，现金红利发放日为9月12日，届时请基金持有人注意持仓份额和净值变化。
另值得一提的是，（1）选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2023年9月11日的基金份额净值转换为基金份额；（2）选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2023年9月12日直接计入其基金账户，2023年9月13日起可以查询。
文章作者
灵犀
